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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 17 940.00 | 38 444.00 | 56 384.00 |
040 Immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 266.00 | 19 440.00 | 48 826.00 | 68 266.00 |
060 Stock marchandises | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
084 Disponibilités | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
110 Total général Actif | 167 477.00 | 19 440.00 | 148 037.00 | 167 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 833.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 587.00 | 609 324.00 | | 617 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 583.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 589.00 | 623 960.00 | | 617 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 635.00 | 419 785.00 | | 425 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 168.00 | 15 065.00 | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 82 187.00 | 72 800.00 | | 82 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 4 186.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 728.00 | 69 610.00 | | 56 728.00 |
252 Charges sociales | 16 601.00 | 20 483.00 | | 16 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 186.00 | 6 706.00 | | 10 186.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 595 674.00 | 608 649.00 | | 595 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 915.00 | 15 311.00 | | 21 915.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 417.00 | 15 303.00 | | 20 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 740.00 | | | 55 740.00 |