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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 19 171.00 | 4 329.00 | 23 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 843.00 | 19 171.00 | 5 671.00 | 24 843.00 |
060 Stock marchandises | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
072 Créances – Autres | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
110 Total général Actif | 159 750.00 | 19 171.00 | 140 579.00 | 159 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 928.00 | 187 314.00 | | 94 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68 869.00 | | |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 928.00 | 187 314.00 | | 94 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 222.00 | 198 605.00 | | 65 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 538.00 | 27 521.00 | | -8 538.00 |
242 Autres charges externes. | 4 660.00 | 53 746.00 | | 4 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 3 945.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 429.00 | 75 595.00 | | 24 429.00 |
252 Charges sociales | 10 116.00 | 16 769.00 | | 10 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | 8 002.00 | | 9 057.00 |
262 Autres charges | | 9 589.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 283.00 | 384 183.00 | | 106 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 355.00 | -196 869.00 | | -11 355.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 194 883.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 1 622.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 882.00 | 28 242.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 504.00 | -31 837.00 | | -9 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 004.00 | | | 165 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |