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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 884.00 | 51 252.00 | 45 632.00 | 96 884.00 |
040 Immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 335.00 | 51 252.00 | 76 083.00 | 127 335.00 |
060 Stock marchandises | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
072 Créances – Autres | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
110 Total général Actif | 298 397.00 | 51 252.00 | 247 144.00 | 298 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 771.00 | 656 337.00 | | 657 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 869.00 | 41 862.00 | | 68 869.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 752.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 653.00 | 698 952.00 | | 726 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 078.00 | 348 123.00 | | 560 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 266.00 | 45 412.00 | | -61 266.00 |
242 Autres charges externes. | 135 662.00 | 123 042.00 | | 135 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 7 627.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 617.00 | 84 632.00 | | 93 617.00 |
252 Charges sociales | 20 917.00 | 23 390.00 | | 20 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 251.00 | 28 908.00 | | 24 251.00 |
262 Autres charges | 9 589.00 | 14.00 | | 9 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 255.00 | 661 148.00 | | 786 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 602.00 | 37 805.00 | | -59 602.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 000.00 | 33 847.00 | | 126 000.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 1 580.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 997.00 | 31 554.00 | | 98 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 233.00 | 33 656.00 | | -34 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |