| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 2 852.00 | 1 082.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 916.00 | 2 852.00 | 21 064.00 | 23 916.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 047.00 | 42 225.00 | 191 822.00 | 234 047.00 |
BZ Autres créances | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 654.00 | 42 225.00 | 278 428.00 | 320 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 570.00 | 45 078.00 | 299 492.00 | 344 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 179.00 | | 645 179.00 | 645 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 179.00 | | 645 179.00 | 645 179.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 028.00 | | | 655 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 198.00 | | | 642 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185.00 | 20 731.00 | | 3 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 749.00 | | 3 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 982.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 276.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 276.00 | | 2 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
VB T. V. A. | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VP Divers | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 633.00 | 307 651.00 | 19 982.00 | 327 633.00 |
VW T.V.A. | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YT Sous‐traitance | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 332.00 | | | 237 332.00 |