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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 2 670.00 | 24 666.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 4 242.00 | 14 052.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 031.00 | 6 912.00 | 51 119.00 | 58 031.00 |
BN En cours de production de biens | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 944.00 | 70 214.00 | 181 730.00 | 251 944.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 228.00 | 70 214.00 | 286 013.00 | 356 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 258.00 | 77 127.00 | 337 132.00 | 414 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 270.00 | | | 243 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 132.00 | | | 337 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 001.00 | | | 234 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 444.00 | | 1 413 444.00 | 1 413 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 444.00 | | 1 413 444.00 | 1 413 444.00 |
FM Production stockée | | | 15 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 342.00 | | | 1 432 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 336.00 | | | 1 408 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 916.00 | | 41 696.00 | 23 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 581.00 | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 581.00 | 58 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | | 41 696.00 | 3 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 4 060.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 4 060.00 | | 2 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 225.00 | 27 989.00 | | 42 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 225.00 | 27 989.00 | | 42 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 225.00 | 27 989.00 | | 42 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | 3 259.00 | 9 269.00 | 12 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 248.00 | 279 847.00 | 12 401.00 | 292 248.00 |
VW T.V.A. | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 270.00 | 234 001.00 | 9 269.00 | 243 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
ST Autres comptes | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YT Sous‐traitance | 525 295.00 | | | 525 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 323.00 | | | 675 323.00 |