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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 11 147.00 | 16 189.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 4 801.00 | 11 334.00 | 16 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 083.00 | 15 948.00 | 36 135.00 | 52 083.00 |
BN En cours de production de biens | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 306.00 | 70 214.00 | 289 092.00 | 359 306.00 |
BZ Autres créances | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 121.00 | 70 214.00 | 403 907.00 | 474 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 204.00 | 86 162.00 | 440 042.00 | 526 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 362.00 | 64 356.00 | | 88 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 24 005.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 117 791.00 | 93 862.00 | | 117 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 487.00 | 14 174.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 719.00 | 89 063.00 | | 99 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 053.00 | 138 847.00 | | 198 053.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 473.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 251.00 | 242 557.00 | | 322 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 042.00 | 336 419.00 | | 440 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 251.00 | 242 557.00 | | 322 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | 1 646.00 | | 2 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 465.00 | | 1 002 465.00 | 1 002 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 465.00 | | 1 002 465.00 | 1 002 465.00 |
FM Production stockée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 048.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 952.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 952.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -952.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 3 473.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 630.00 | 1 432 342.00 | | 1 013 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 701.00 | 1 408 337.00 | | 989 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929.00 | 24 005.00 | | 23 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 52 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 43 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | 12 077.00 | 3 041.00 | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 12 077.00 | 3 041.00 | 6 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 246 758.00 | 246 758.00 | | 246 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VB T. V. A. | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 139.00 | 423 139.00 | | 423 139.00 |
VW T.V.A. | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 251.00 | 322 251.00 | | 322 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 672.00 | 8 206.00 | | 17 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 412.00 | 20 559.00 | | 18 412.00 |
ST Autres comptes | 80 945.00 | 78 366.00 | | 80 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 102.00 | 51 104.00 | | 71 102.00 |
YT Sous‐traitance | 224 328.00 | 525 295.00 | | 224 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 2 568.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 469.00 | 10 774.00 | | 19 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 526.00 | 675 323.00 | | 404 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |