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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 434.00 | 55 980.00 | 5 454.00 | 61 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 557.00 | 385 414.00 | 695 143.00 | 1 080 557.00 |
BF Prêts | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 691.00 | 442 074.00 | 711 617.00 | 1 153 691.00 |
BT Marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 004.00 | 442 074.00 | 827 930.00 | 1 270 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 418.00 | -658 512.00 | | -744 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 704.00 | -85 906.00 | | -103 704.00 |
DL TOTAL (I) | -808 122.00 | -704 418.00 | | -808 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 524.00 | 1 504 554.00 | | 1 550 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 553.00 | | 25 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 461.00 | 72 223.00 | | 58 461.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 129.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 052.00 | 1 602 485.00 | | 1 636 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 930.00 | 898 067.00 | | 827 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 052.00 | 1 602 485.00 | | 1 636 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 645.00 | | 459 645.00 | 459 645.00 |
FG Production vendue services | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 881.00 | | 677 881.00 | 677 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 608.00 | 14 861.00 | | 13 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 073.00 | 2 768.00 | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 436.00 | 261.00 | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 261.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 14 865.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 14 865.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | -14 604.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 265.00 | 577 216.00 | | 706 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 969.00 | 663 122.00 | | 809 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 704.00 | -85 906.00 | | -103 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 011.00 | | 19 476.00 | 1 141 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 795.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 795.00 | 1 153 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 941.00 | | 16 051.00 | 1 125 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | 3 425.00 | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 020.00 | 64 054.00 | | 378 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 340.00 | 64 054.00 | | 377 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UP Prêts | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 524.00 | 1 550 524.00 | | 1 550 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 856.00 | 59 006.00 | 850.00 | 59 856.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 052.00 | 1 636 052.00 | | 1 636 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 558.00 | 11 236.00 | | 12 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 646.00 | 56 513.00 | | 60 646.00 |
ST Autres comptes | 73 502.00 | 65 079.00 | | 73 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 604.00 | 17 679.00 | | 26 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | 2 383.00 | | 1 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 645.00 | 13 805.00 | | 15 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 156.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 977.00 | 13 392.00 | | 14 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 889.00 | 63 626.00 | | 79 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 482.00 | 38 093.00 | | 49 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 908.00 | 155 460.00 | | 177 908.00 |