| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 257.00 | 1 943.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 025.00 | 57 828.00 | 4 198.00 | 62 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 024.00 | 441 099.00 | 633 925.00 | 1 075 024.00 |
BF Prêts | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 669.00 | 500 184.00 | 649 486.00 | 1 149 669.00 |
BT Marchandises | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CF Disponibilités | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 611.00 | 500 184.00 | 844 427.00 | 1 344 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -848 122.00 | -744 418.00 | | -848 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 363.00 | -103 704.00 | | -19 363.00 |
DL TOTAL (I) | -827 485.00 | -808 122.00 | | -827 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | 26.00 | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 004.00 | 1 550 524.00 | | 1 584 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 748.00 | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 58 461.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | 1 293.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 912.00 | 1 636 052.00 | | 1 671 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 427.00 | 827 930.00 | | 844 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 912.00 | 1 636 052.00 | | 1 671 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 754.00 | | 456 754.00 | 456 754.00 |
FG Production vendue services | 257 421.00 | | 257 421.00 | 257 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 175.00 | | 714 175.00 | 714 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 985.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 547.00 | 13 608.00 | | 10 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 3 073.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 4 436.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 4 436.00 | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 978.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 978.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 3 457.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 774.00 | 706 265.00 | | 735 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 137.00 | 809 969.00 | | 755 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 363.00 | -103 704.00 | | -19 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 691.00 | | 3 111.00 | 1 153 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 1 149 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 1 137 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 2 520.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 991.00 | | 591.00 | 1 141 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 074.00 | 58 985.00 | 875.00 | 442 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 577.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 394.00 | 58 408.00 | 875.00 | 441 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UP Prêts | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 650.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 004.00 | 1 584 004.00 | | 1 584 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 968.00 | 82 118.00 | 850.00 | 82 968.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 912.00 | 1 671 912.00 | | 1 671 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 772.00 | 12 558.00 | | 14 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 156.00 | 60 646.00 | | 65 156.00 |
ST Autres comptes | 75 183.00 | 73 502.00 | | 75 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 419.00 | 26 604.00 | | 21 419.00 |
YT Sous‐traitance | 3 010.00 | 1 510.00 | | 3 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 087.00 | 15 645.00 | | 12 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 419.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 211.00 | 14 977.00 | | 17 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 148.00 | 79 889.00 | | 82 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 473.00 | 49 482.00 | | 46 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 854.00 | 177 908.00 | | 176 854.00 |