| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 887.00 | 1 313.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 270.00 | 61 375.00 | 9 895.00 | 71 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 565.00 | 493 464.00 | 586 101.00 | 1 079 565.00 |
BF Prêts | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 455.00 | 556 726.00 | 606 729.00 | 1 163 455.00 |
BT Marchandises | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 527.00 | 556 726.00 | 766 801.00 | 1 323 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 485.00 | -848 122.00 | | -867 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654.00 | -19 363.00 | | -18 654.00 |
DL TOTAL (I) | -846 139.00 | -827 485.00 | | -846 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | 5 934.00 | | 3 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 149.00 | 1 584 004.00 | | 1 536 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 25 049.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | 37 484.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 19 442.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 940.00 | 1 671 912.00 | | 1 612 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 801.00 | 844 427.00 | | 766 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 940.00 | 1 671 912.00 | | 1 612 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 475 824.00 | | 475 824.00 | 475 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 822.00 | | 665 822.00 | 665 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 717.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 10 547.00 | | 2 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 215.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 958.00 | 234.00 | | 11 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 4 834.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 4 658.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 4 740.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 830.00 | 94.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 381.00 | 735 774.00 | | 686 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 035.00 | 755 137.00 | | 705 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 654.00 | -19 363.00 | | -18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 669.00 | | 14 088.00 | 1 149 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 1 163 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 1 150 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 049.00 | | 14 088.00 | 1 137 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 184.00 | 56 717.00 | 175.00 | 500 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 630.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 927.00 | 56 087.00 | 175.00 | 498 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UP Prêts | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 149.00 | 1 536 149.00 | | 1 536 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 072.00 | 66 222.00 | 850.00 | 67 072.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 940.00 | 1 612 940.00 | | 1 612 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | 14 772.00 | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 899.00 | 65 156.00 | | 64 899.00 |
ST Autres comptes | 67 691.00 | 75 183.00 | | 67 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 574.00 | 21 419.00 | | 20 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | 3 010.00 | | 2 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 819.00 | 12 087.00 | | 13 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 2 439.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 605.00 | 17 211.00 | | 15 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 415.00 | 82 148.00 | | 76 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 581.00 | 46 473.00 | | 41 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 622.00 | 176 854.00 | | 169 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |