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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 771 237.00 | | 14 771 237.00 | 14 771 237.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 735 787.00 | | 735 787.00 | 735 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 216.00 | | 739 216.00 | 739 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 453.00 | | 15 510 453.00 | 15 510 453.00 |
CU Autres participations | 14 771 237.00 | | 14 771 237.00 | 14 771 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 156 000.00 | | | 13 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 004.00 | | | 1 759 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 480.00 | | | 501 480.00 |
DL TOTAL (I) | 15 509 064.00 | | | 15 509 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 453.00 | | | 15 510 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 496.00 | | | 509 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 480.00 | | | 501 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 531 563.00 | | 239 675.00 | 14 531 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 771 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 771 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531 563.00 | | 239 675.00 | 14 531 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |