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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 344 250.00 | | 15 344 250.00 | 15 344 250.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 1 818 210.00 | | 1 818 210.00 | 1 818 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 210.00 | | 1 818 210.00 | 1 818 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 162 460.00 | | 17 162 460.00 | 17 162 460.00 |
CU Autres participations | 15 344 250.00 | | 15 344 250.00 | 15 344 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 156 000.00 | | | 13 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
DG Autres réserves | 1 911 320.00 | | | 1 911 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 249.00 | | | 672 249.00 |
DL TOTAL (I) | 17 055 169.00 | | | 17 055 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 460.00 | | | 17 162 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 474.00 | | | 163 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 887.00 | | | 679 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 249.00 | | | 672 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 204 886.00 | | 139 364.00 | 15 204 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 344 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204 886.00 | | 139 364.00 | 15 204 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |