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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 204 886.00 | | 15 204 886.00 | 15 204 886.00 |
CF Disponibilités | 1 377 912.00 | | 1 377 912.00 | 1 377 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 912.00 | | 1 377 912.00 | 1 377 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 582 798.00 | | 16 582 798.00 | 16 582 798.00 |
CU Autres participations | 15 204 886.00 | | 15 204 886.00 | 15 204 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 156 000.00 | | | 13 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 272.00 | | | 2 615 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 069.00 | | | 669 069.00 |
DL TOTAL (I) | 16 532 920.00 | | | 16 532 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 798.00 | | | 16 582 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 463.00 | | | 678 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 069.00 | | | 669 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 157 282.00 | | 47 605.00 | 15 157 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 204 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 204 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157 282.00 | | 47 605.00 | 15 157 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |