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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 855.00 | 174 583.00 | 152 272.00 | 326 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 106.00 | 174 834.00 | 172 272.00 | 347 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 892.00 | 17 905.00 | 118 987.00 | 136 892.00 |
072 Créances – Autres | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
084 Disponibilités | 315 405.00 | | 315 405.00 | 315 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 091.00 | 17 905.00 | 567 186.00 | 585 091.00 |
110 Total général Actif | 932 197.00 | 192 739.00 | 739 458.00 | 932 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 458.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 065.00 | | | 340 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |