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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 260.00 | 330 524.00 | 257 736.00 | 588 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 511.00 | 330 775.00 | 277 736.00 | 608 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 695.00 | 19 045.00 | 157 650.00 | 176 695.00 |
072 Créances – Autres | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
084 Disponibilités | 302 625.00 | | 302 625.00 | 302 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 819.00 | 19 045.00 | 634 773.00 | 653 819.00 |
110 Total général Actif | 1 262 329.00 | 349 820.00 | 912 509.00 | 1 262 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 061.00 | | | 403 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |