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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 084.00 | 348 470.00 | 235 613.00 | 584 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 335.00 | 348 721.00 | 255 613.00 | 604 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 585.00 | 10 944.00 | 208 641.00 | 219 585.00 |
072 Créances – Autres | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
084 Disponibilités | 245 487.00 | | 245 487.00 | 245 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 713.00 | 10 944.00 | 652 769.00 | 663 713.00 |
110 Total général Actif | 1 268 048.00 | 359 665.00 | 908 383.00 | 1 268 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 317 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 511.00 | | | 608 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |