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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 208.00 | 1 805.00 | 403.00 | 2 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 505.00 | 18 067.00 | 10 438.00 | 28 505.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 763.00 | 19 872.00 | 22 890.00 | 42 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
084 Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
110 Total général Actif | 82 857.00 | 19 872.00 | 62 984.00 | 82 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 181.00 | | | 295 181.00 |
230 Autres produits | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
242 Autres charges externes. | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
252 Charges sociales | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 825.00 | | | 287 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |