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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 427.00 | 52.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 22 532.00 | 16 930.00 | 39 462.00 |
040 Immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 162.00 | 22 959.00 | 29 203.00 | 52 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
084 Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
110 Total général Actif | 92 735.00 | 22 959.00 | 69 775.00 | 92 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |