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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 379.00 | 100.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 246.00 | 23 389.00 | 7 856.00 | 31 246.00 |
040 Immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 946.00 | 23 768.00 | 20 177.00 | 43 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
084 Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
110 Total général Actif | 81 259.00 | 23 768.00 | 57 490.00 | 81 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
252 Charges sociales | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 005.00 | | | 223 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 742.00 | | | 742.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -504.00 | | | -504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -49.00 | | | -49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |