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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 3 497.00 | 9 971.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 871.00 | 62 806.00 | 44 065.00 | 106 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 432.00 | 66 303.00 | 194 128.00 | 260 432.00 |
BT Marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 752.00 | 66 303.00 | 387 449.00 | 453 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 483.00 | 54 621.00 | | 46 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | 41 862.00 | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | 301 144.00 | 305 483.00 | | 301 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 27 080.00 | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 657.00 | | 25 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 425.00 | 31 262.00 | | 39 425.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 305.00 | 84 034.00 | | 86 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 449.00 | 389 516.00 | | 387 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 082.00 | 62 847.00 | | 71 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 392.00 | | 429 392.00 | 429 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 392.00 | | 429 392.00 | 429 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 4 776.00 | | 10 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | 1 888.00 | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 7 377.00 | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 953.00 | 437 095.00 | | 439 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 292.00 | 395 233.00 | | 394 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 661.00 | 41 862.00 | | 45 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 595.00 | | 37 836.00 | 222 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 595.00 | | 37 744.00 | 82 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 216.00 | 9 088.00 | | 57 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 216.00 | 9 088.00 | | 57 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 5 964.00 | 15 223.00 | 21 187.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 305.00 | 71 082.00 | 15 223.00 | 86 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 5 268.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | 7 827.00 | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 30 750.00 | 29 169.00 | | 30 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 457.00 | 30 491.00 | | 30 457.00 |
YT Sous‐traitance | 12 072.00 | 12 006.00 | | 12 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 127.00 | 1 597.00 | | 2 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 969.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 7 237.00 | | 6 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 870.00 | 23 342.00 | | 22 870.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 232.00 | 81 090.00 | | 84 232.00 |