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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 035.00 | 15 384.00 | 1 651.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 765.00 | 93 718.00 | 27 047.00 | 120 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 101.00 | 109 102.00 | 173 998.00 | 283 101.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 413.00 | 109 102.00 | 316 311.00 | 425 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 158.00 | 38 983.00 | | 35 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 16 175.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 271 599.00 | 264 158.00 | | 271 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 14 014.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 1 739.00 | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | 12 581.00 | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 712.00 | 91 418.00 | | 44 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 311.00 | 355 576.00 | | 316 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 712.00 | 28 337.00 | | 44 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | 8 288.00 | | 2 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | 1 556.00 | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 4 281.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 4 281.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 566.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 566.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 3 715.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 356.00 | 273 136.00 | | 278 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 915.00 | 256 961.00 | | 250 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 441.00 | 16 175.00 | | 27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 985.00 | | 1 115.00 | 281 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 185.00 | | 615.00 | 137 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 771.00 | 10 332.00 | | 98 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 771.00 | 10 332.00 | | 98 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 2 415.00 | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 8 198.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 19 827.00 | 19 373.00 | | 19 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 217.00 | 29 975.00 | | 28 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 721.00 | 3 968.00 | | 3 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 009.00 | 1 551.00 | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 840.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 3 255.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 910.00 | 33 018.00 | | 31 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 966.00 | 13 886.00 | | 13 966.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 140.00 | 63 064.00 | | 61 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |