| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 035.00 | 9 956.00 | 7 079.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 77 403.00 | 38 786.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 825.00 | 87 360.00 | 186 465.00 | 273 825.00 |
BT Marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 683.00 | 87 360.00 | 323 323.00 | 410 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 541.00 | 42 144.00 | | 33 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | 31 397.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 267 983.00 | 282 541.00 | | 267 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | 15 223.00 | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 21 553.00 | | 26 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | 18 373.00 | | 17 661.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 129.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 340.00 | 55 293.00 | | 55 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 323.00 | 337 835.00 | | 323 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 259.00 | 46 105.00 | | 52 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 827.00 | | 414 827.00 | 414 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 827.00 | | 414 827.00 | 414 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 141.00 | 8 702.00 | | 8 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 282.00 | 2 220.00 | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 328.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 328.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -72.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 286.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 006.00 | 423 679.00 | | 423 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 564.00 | 392 282.00 | | 397 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 442.00 | 31 397.00 | | 25 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 940.00 | | 9 885.00 | 263 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 340.00 | | 9 885.00 | 123 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 682.00 | 10 678.00 | | 76 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | 10 678.00 | | 76 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 6 107.00 | 3 081.00 | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 340.00 | 52 259.00 | 3 081.00 | 55 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 6 076.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 9 600.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 28 516.00 | 24 689.00 | | 28 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 758.00 | 30 571.00 | | 29 758.00 |
YT Sous‐traitance | 10 577.00 | 12 996.00 | | 10 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 108.00 | 2 624.00 | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 061.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | 8 137.00 | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 115.00 | 57 142.00 | | 59 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 657.00 | 21 102.00 | | 22 657.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 518.00 | 80 480.00 | | 79 518.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |