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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 196.00 | 178.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379.00 | 1 196.00 | 183.00 | 1 379.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 567.00 | 1 196.00 | 110 371.00 | 111 567.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DG Autres réserves | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
FM Production stockée | | | -4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 458.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 458.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ST Autres comptes | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 738.00 | | | 10 738.00 |