| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 632.00 | 1 873.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511.00 | 632.00 | 1 878.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 892.00 | 632.00 | 158 260.00 | 158 892.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DG Autres réserves | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753.00 | | 1 132.00 | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 2 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 1 132.00 | 2 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 587.00 | 1 374.00 | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 587.00 | 1 374.00 | 1 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824.00 | | | 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 086.00 | | | 22 086.00 |