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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379.00 | 1 374.00 | 5.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 253.00 | 1 374.00 | 113 879.00 | 115 253.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DG Autres réserves | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
ST Autres comptes | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 442.00 | | | 12 442.00 |