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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 6 105.00 | 1 843.00 | 7 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 831.00 | 6 105.00 | 23 727.00 | 29 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 952.00 | 6 105.00 | 108 848.00 | 114 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 330.00 | | | -37 330.00 |
DL TOTAL (I) | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 508 162.00 | 508 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 508 162.00 | 508 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 935.00 | | | 508 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 266.00 | | | 546 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 330.00 | | | -37 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 063.00 | | 14 768.00 | 15 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | | 2 403.00 | 6 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | 12 365.00 | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 1 394.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 1 394.00 | | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
UX Autres créances clients | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 512.00 | 61 013.00 | 20 499.00 | 81 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
ST Autres comptes | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147.00 | | | 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 617.00 | | | 174 617.00 |