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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 908.00 | 20 190.00 | 21 718.00 | 41 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 749.00 | 20 190.00 | 44 560.00 | 64 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 504.00 | 20 190.00 | 181 314.00 | 201 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 628.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | -7 805.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 886.00 | 8 098.00 | | -32 886.00 |
DL TOTAL (I) | -5 964.00 | 26 922.00 | | -5 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 168.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 8 092.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 466.00 | 183 455.00 | | 172 466.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 278.00 | 197 416.00 | | 187 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 314.00 | 224 338.00 | | 181 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 885 752.00 | 885 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 885 752.00 | 885 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 757.00 | 798 664.00 | | 885 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 643.00 | 790 566.00 | | 918 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 886.00 | 8 098.00 | | -32 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 543.00 | 6 647.00 | | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 543.00 | 6 647.00 | | 13 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 322.00 | 112 480.00 | 22 842.00 | 135 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |