| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 9 717.00 | 7 058.00 | 16 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 617.00 | 9 717.00 | 29 900.00 | 39 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 468.00 | 9 717.00 | 158 751.00 | 168 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 991.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 12 099.00 | -1 851.00 | | 12 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 904.00 | 14 588.00 | | -19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 18 824.00 | 38 728.00 | | 18 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 766.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 293.00 | 86 558.00 | | 134 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 927.00 | 92 460.00 | | 139 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 751.00 | 131 188.00 | | 158 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 611 397.00 | 611 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 611 397.00 | 611 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 439.00 | 578 302.00 | | 624 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 342.00 | 563 715.00 | | 644 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 904.00 | 14 588.00 | | -19 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 1 201.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 1 201.00 | | 8 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 005.00 | 115 164.00 | 22 842.00 | 138 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |