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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 500.00 | 8 405.00 | 310 095.00 | 318 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 500.00 | 8 405.00 | 310 095.00 | 318 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 015.00 | | 490 015.00 | 490 015.00 |
084 Disponibilités | 487 034.00 | | 487 034.00 | 487 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 995 847.00 | | 995 847.00 | 995 847.00 |
110 Total général Actif | 1 314 347.00 | 8 405.00 | 1 305 942.00 | 1 314 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
172 Autres dettes | | | 850 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 061 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 305 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 061 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
242 Autres charges externes. | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 893.00 | | | -103 893.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 928.00 | | | -105 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 985.00 | | | 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 274.00 | | | 6 274.00 |