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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 277.00 | 37 596.00 | 392 682.00 | 430 277.00 |
040 Immobilisations financières | 438 147.00 | | 438 147.00 | 438 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 424.00 | 37 596.00 | 830 828.00 | 868 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
084 Disponibilités | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 020.00 | | 354 020.00 | 354 020.00 |
110 Total général Actif | 1 222 444.00 | 37 596.00 | 1 184 849.00 | 1 222 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 736 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 184 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 432.00 | 18 516.00 | | 20 432.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 304.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 638.00 | 18 820.00 | | 20 638.00 |
242 Autres charges externes. | 8 535.00 | 7 742.00 | | 8 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 331.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 15 028.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 018.00 | 1 556.00 | | 2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 778.00 | 12 909.00 | | 16 778.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 859.00 | 39 568.00 | | 33 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 221.00 | -20 748.00 | | -13 221.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | 15 938.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | -9 989.00 | | 1 104.00 |