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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 277.00 | 20 818.00 | 409 460.00 | 430 277.00 |
040 Immobilisations financières | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 292.00 | 20 818.00 | 689 475.00 | 710 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
072 Créances – Autres | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 266 118.00 | | 266 118.00 | 266 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 349.00 | | 532 349.00 | 532 349.00 |
110 Total général Actif | 1 242 641.00 | 20 818.00 | 1 221 824.00 | 1 242 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 772 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 516.00 | 9 847.00 | | 18 516.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 820.00 | 9 847.00 | | 18 820.00 |
242 Autres charges externes. | 7 742.00 | 66 452.00 | | 7 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 1 105.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 028.00 | 37 778.00 | | 15 028.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 909.00 | 8 405.00 | | 12 909.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 568.00 | 113 740.00 | | 39 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 748.00 | -103 893.00 | | -20 748.00 |
280 Produits financiers | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | 2 035.00 | | 3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 989.00 | -105 928.00 | | -9 989.00 |