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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 465.00 | 1 462.00 | 7 003.00 | 8 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 449.00 | 341.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 397.00 | 1 903.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 529.00 | 8 980.00 | 85 549.00 | 94 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 584.00 | 11 288.00 | 102 296.00 | 113 584.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 198.00 | 11 288.00 | 112 910.00 | 124 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 710.00 | | | -21 710.00 |
DL TOTAL (I) | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 710.00 | | | -21 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 585.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 288.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 932.00 | 8 234.00 | 34 274.00 | 55 932.00 |
VI Groupe et associés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 084.00 | 3 584.00 | 7 500.00 | 11 084.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 621.00 | 83 923.00 | 34 274.00 | 131 621.00 |