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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 4 038.00 | 11 051.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 932.00 | 31 378.00 | 76 554.00 | 107 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 711.00 | 36 206.00 | 98 505.00 | 134 711.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 455.00 | 36 206.00 | 153 249.00 | 189 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -136.00 | -21 710.00 | | -136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | 21 574.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116.00 | 2 864.00 | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 467.00 | 47 823.00 | | 39 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 35 095.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 723.00 | 37 410.00 | | 89 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643.00 | 8 317.00 | | 13 643.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 135.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 133.00 | 128 780.00 | | 148 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 249.00 | 131 644.00 | | 153 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 299.00 | 89 447.00 | | 117 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 470.00 | | | -44 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 074.00 | 239 369.00 | | 304 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 822.00 | 217 794.00 | | 301 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | 21 574.00 | | 2 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 193.00 | 31 899.00 | | 32 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 083.00 | | 9 093.00 | 134 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 134 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 465.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | | 9 093.00 | 114 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 16 726.00 | 4 852.00 | 24 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | 1 695.00 | 4 852.00 | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 15 031.00 | | 20 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 333.00 | 8 499.00 | 30 834.00 | 39 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 123.00 | 46 223.00 | 9 900.00 | 56 123.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 133.00 | 117 299.00 | 30 834.00 | 148 133.00 |