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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 465.00 | 3 157.00 | 5 308.00 | 8 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996.00 | 1 125.00 | 5 871.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 931.00 | 19 260.00 | 88 671.00 | 107 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 083.00 | 24 332.00 | 109 751.00 | 134 083.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 976.00 | 24 332.00 | 131 644.00 | 155 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 710.00 | | | -21 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | -21 710.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864.00 | -18 710.00 | | 2 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 823.00 | 56 042.00 | | 47 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 094.00 | 60 733.00 | | 35 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | 5 983.00 | | 37 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 8 759.00 | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 102.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 780.00 | 131 621.00 | | 128 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 644.00 | 112 910.00 | | 131 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 447.00 | 83 922.00 | | 89 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 610.00 | | 231 610.00 | 231 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 610.00 | | 231 610.00 | 231 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 368.00 | 114 227.00 | | 239 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 794.00 | 135 937.00 | | 217 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 574.00 | -21 710.00 | | 21 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 898.00 | 21 265.00 | | 31 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 585.00 | | 20 499.00 | 113 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | | 18 099.00 | 96 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 400.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 699.00 | 8 365.00 | 34 823.00 | 47 699.00 |
VI Groupe et associés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 122.00 | 11 222.00 | 9 900.00 | 21 122.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 780.00 | 89 447.00 | 34 823.00 | 128 780.00 |