| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 237 775.00 | 219 426.00 | 18 349.00 | 237 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 893.00 | 37 232.00 | 46 661.00 | 83 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 12 577.00 | 2 736.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 299.00 | 273 824.00 | 86 475.00 | 360 299.00 |
BT Marchandises | 315 878.00 | | 315 878.00 | 315 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 544.00 | | 398 544.00 | 398 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 842.00 | 273 824.00 | 485 018.00 | 758 842.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
DH Report à nouveau | -23 878.00 | -44 084.00 | | -23 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 643.00 | 20 206.00 | | -18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 124 632.00 | 143 275.00 | | 124 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 722.00 | 51 867.00 | | 45 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 665.00 | 45 669.00 | | 34 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 238.00 | 150 846.00 | | 108 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 911.00 | 108 595.00 | | 141 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 45 278.00 | | 25 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 386.00 | 402 255.00 | | 360 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 018.00 | 545 531.00 | | 485 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 148.00 | 250 223.00 | | 252 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 535.00 | 43 669.00 | | 44 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 391.00 | | 986 391.00 | 986 391.00 |
FG Production vendue services | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 729.00 | | 1 073 729.00 | 1 073 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 885.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 287.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 260.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 260.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | -260.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 641.00 | 1 325 168.00 | | 1 079 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 284.00 | 1 304 962.00 | | 1 098 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 643.00 | 20 206.00 | | -18 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 299.00 | | | 360 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 176.00 | | | 349 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 014.00 | 12 810.00 | | 261 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 424.00 | 12 810.00 | | 256 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 230.00 | 76 237.00 | 4 993.00 | 81 230.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 863.00 | 22 200.00 | | 24 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 630.00 | 109 444.00 | | 63 630.00 |
ST Autres comptes | 139 085.00 | 148 595.00 | | 139 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 039.00 | 63 444.00 | | 64 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | 16 092.00 | | 9 195.00 |
YT Sous‐traitance | 57 523.00 | 55 365.00 | | 57 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 697.00 | 15 159.00 | | 15 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 560.00 | 37 359.00 | | 40 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 838.00 | 203 078.00 | | 177 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 139.00 | 153 939.00 | | 130 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 278.00 | 376 848.00 | | 324 278.00 |