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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 884.00 | 3.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 477.00 | 3 474.00 | 3.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 421.00 | 3 474.00 | 43 946.00 | 47 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
DH Report à nouveau | -110 665.00 | -42 521.00 | | -110 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 377.00 | -68 144.00 | | -70 377.00 |
DL TOTAL (I) | -13 889.00 | 56 488.00 | | -13 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 617.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 157 153.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | 32 057.00 | | 54 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 835.00 | 205 611.00 | | 57 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 946.00 | 262 100.00 | | 43 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 835.00 | 190 932.00 | | 57 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 918.00 | 22 170.00 | | 76 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 918.00 | 42 664.00 | | 76 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 072.00 | 2 751.00 | | 30 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | 37 792.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 939.00 | 40 694.00 | | 30 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 979.00 | 1 970.00 | | 45 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 808.00 | 1 166 988.00 | | 125 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 185.00 | 1 235 132.00 | | 196 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 377.00 | -68 144.00 | | -70 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149.00 | 6 897.00 | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 717.00 | | 1 499.00 | 260 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 739.00 | 3 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 746.00 | 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 134.00 | | 1 499.00 | 251 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 123.00 | 2 228.00 | 224 877.00 | 226 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 2 000.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 533.00 | 2 228.00 | 222 877.00 | 221 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 28 435.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | 30 114.00 | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 10 971.00 | 125 025.00 | | 10 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670.00 | 63 970.00 | | 670.00 |
YT Sous‐traitance | 743.00 | 36 783.00 | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | 15 512.00 | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 43 947.00 | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 583.00 | 200 627.00 | | 11 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 052.00 | 88 620.00 | | 6 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 221.00 | 255 893.00 | | 21 221.00 |