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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 227 248.00 | 211 344.00 | 15 904.00 | 227 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 10 190.00 | 1 500.00 | 11 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 717.00 | 226 123.00 | 34 593.00 | 260 717.00 |
BT Marchandises | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 507.00 | | 227 507.00 | 227 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 223.00 | 226 123.00 | 262 100.00 | 488 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
DH Report à nouveau | -42 521.00 | -23 878.00 | | -42 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 144.00 | -18 643.00 | | -68 144.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488.00 | 124 632.00 | | 56 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 45 722.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 34 665.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | 108 238.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 153.00 | 141 911.00 | | 157 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 25 885.00 | | 32 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 611.00 | 360 386.00 | | 205 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 100.00 | 485 018.00 | | 262 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 932.00 | 252 148.00 | | 190 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 44 535.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 287.00 | | 1 067 287.00 | 1 067 287.00 |
FG Production vendue services | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 957.00 | | 1 120 957.00 | 1 120 957.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 288.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 494.00 | 52.00 | | 20 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 170.00 | 613.00 | | 22 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 664.00 | 1 264.00 | | 42 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 68.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 694.00 | 68.00 | | 40 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | 1 196.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 988.00 | 1 079 641.00 | | 1 166 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 132.00 | 1 098 284.00 | | 1 235 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 144.00 | -18 643.00 | | -68 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 299.00 | | | 360 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 582.00 | 260 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 043.00 | 251 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 176.00 | | | 349 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 824.00 | 50 342.00 | 98 043.00 | 273 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 234.00 | 50 342.00 | 98 043.00 | 269 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 435.00 | 24 863.00 | | 28 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 114.00 | 63 630.00 | | 30 114.00 |
ST Autres comptes | 125 025.00 | 139 085.00 | | 125 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 970.00 | 64 039.00 | | 63 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 195.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 783.00 | 57 523.00 | | 36 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 512.00 | 15 697.00 | | 15 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 947.00 | 40 560.00 | | 43 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 627.00 | 177 838.00 | | 200 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 620.00 | 130 139.00 | | 88 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 893.00 | 324 278.00 | | 255 893.00 |