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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 388.00 | 27 023.00 | 364.00 | 27 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 409.00 | | 1 062 409.00 | 1 062 409.00 |
AN Terrains | 394 999.00 | 102 529.00 | 292 469.00 | 394 999.00 |
AP Constructions | 10 974 090.00 | 8 968 742.00 | 2 005 347.00 | 10 974 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 979.00 | 1 643 946.00 | 467 033.00 | 2 110 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 587.00 | 816 919.00 | 248 667.00 | 1 065 587.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 346 634.00 | 11 559 162.00 | 5 787 472.00 | 17 346 634.00 |
BT Marchandises | 3 352 963.00 | 69 236.00 | 3 283 726.00 | 3 352 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
BZ Autres créances | 886 758.00 | | 886 758.00 | 886 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 927.00 | | 817 927.00 | 817 927.00 |
CF Disponibilités | 2 211 380.00 | | 2 211 380.00 | 2 211 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 710.00 | 69 236.00 | 7 432 474.00 | 7 501 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 848 344.00 | 11 628 398.00 | 13 219 946.00 | 24 848 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
CU Autres participations | 1 571 334.00 | | 1 571 334.00 | 1 571 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 3 516 513.00 | 3 652 823.00 | | 3 516 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 236.00 | 363 689.00 | | 701 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 892.00 | 4 180 656.00 | | 4 381 892.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 948.00 | 1 331 291.00 | | 1 972 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 087.00 | 77 149.00 | | 104 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 684.00 | 4 730 236.00 | | 4 563 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 497.00 | 1 749 891.00 | | 1 904 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 709.00 | 9 354.00 | | 11 709.00 |
EA Autres dettes | 266 963.00 | 361 720.00 | | 266 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 826 053.00 | 8 266 283.00 | | 8 826 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 219 946.00 | 12 458 939.00 | | 13 219 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100 941.00 | 7 463 901.00 | | 8 100 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 287 190.00 | | 49 287 190.00 | 49 287 190.00 |
FD Production vendue biens | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
FG Production vendue services | 714 984.00 | | 714 984.00 | 714 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 062 994.00 | | 50 062 994.00 | 50 062 994.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 180 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 381 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 236.00 | |
GE Autres charges | | | 30 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 188 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 462.00 | 45 306.00 | | 18 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 895.00 | 68 593.00 | | 7 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 357.00 | 113 900.00 | | 26 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 46 733.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 120 918.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 622.00 | -7 018.00 | | 24 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 680.00 | 34 084.00 | | 248 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 252 061.00 | 51 064 674.00 | | 50 252 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 550 825.00 | 50 700 985.00 | | 49 550 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 236.00 | 363 689.00 | | 701 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 323 757.00 | | 228 411.00 | 17 323 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | 80 000.00 | 1 682 679.00 | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 195 934.00 | 17 346 634.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 934.00 | 14 574 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 302.00 | | 1 495.00 | 1 088 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545 321.00 | | 144 769.00 | 14 545 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 133.00 | | 82 146.00 | 1 690 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 693 074.00 | 982 021.00 | 115 934.00 | 10 693 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 880.00 | 3 143.00 | | 23 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669 194.00 | 978 878.00 | 115 934.00 | 10 669 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
6T Sur comptes clients | 62 482.00 | 2 420.00 | 51 470.00 | 62 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 618.00 | 2 420.00 | 170 606.00 | 181 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | 170 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 684.00 | 4 563 684.00 | | 4 563 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 998.00 | 856 998.00 | | 856 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 690.00 | 557 690.00 | | 557 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 772.00 | 46 585.00 | | 105 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VC Groupe et associés | 440 653.00 | | | 440 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 797.00 | 1 249 849.00 | 605 079.00 | 1 972 797.00 |
VI Groupe et associés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 571.00 | | | 528 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 753.00 | | | 292 753.00 |
VP Divers | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 754.00 | 383 754.00 | | 383 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 583.00 | | | 403 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 785.00 | 1 171 598.00 | 59 187.00 | 1 230 785.00 |
VW T.V.A. | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 889.00 | 8 100 941.00 | 605 079.00 | 8 823 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |