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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 218.00 | 21 637.00 | 5 580.00 | 27 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 409.00 | | 1 062 409.00 | 1 062 409.00 |
AN Terrains | 394 999.00 | 140 796.00 | 254 202.00 | 394 999.00 |
AP Constructions | 11 165 304.00 | 9 896 446.00 | 1 268 857.00 | 11 165 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 177.00 | 2 196 029.00 | 612 147.00 | 2 808 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 933.00 | 1 076 496.00 | 392 436.00 | 1 468 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 704 823.00 | 13 331 407.00 | 5 373 416.00 | 18 704 823.00 |
BT Marchandises | 3 657 963.00 | 48 158.00 | 3 609 805.00 | 3 657 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 896.00 | 36 429.00 | 188 466.00 | 224 896.00 |
BZ Autres créances | 992 260.00 | | 992 260.00 | 992 260.00 |
CF Disponibilités | 2 686 344.00 | | 2 686 344.00 | 2 686 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 497.00 | 84 587.00 | 7 517 910.00 | 7 602 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 307 321.00 | 13 415 994.00 | 12 891 326.00 | 26 307 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
CU Autres participations | 1 464 176.00 | | 1 464 176.00 | 1 464 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 3 634 993.00 | 3 634 993.00 | | 3 634 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 470.00 | 929 513.00 | | 823 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 607.00 | 4 728 650.00 | | 4 622 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 866.00 | 1 865 712.00 | | 1 303 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 418.00 | 209 989.00 | | 163 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | 14 650.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 080.00 | 4 504 877.00 | | 4 557 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 852.00 | 1 728 111.00 | | 1 767 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 285.00 | 196 415.00 | | 184 285.00 |
EA Autres dettes | 277 864.00 | 298 812.00 | | 277 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 719.00 | 8 818 568.00 | | 8 268 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 326.00 | 13 547 218.00 | | 12 891 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378 647.00 | 7 674 310.00 | | 7 378 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 2 278.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 310 018.00 | | 52 310 018.00 | 52 310 018.00 |
FD Production vendue biens | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
FG Production vendue services | 691 241.00 | | 691 241.00 | 691 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 057 033.00 | | 53 057 033.00 | 53 057 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 230 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 696 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 003 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 214 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 142.00 | 182.00 | | 84 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 864.00 | 14 016.00 | | 142 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 006.00 | 26 198.00 | | 227 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 198.00 | 103 393.00 | | 29 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 864.00 | 1 464.00 | | 142 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 062.00 | 104 857.00 | | 172 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 943.00 | -78 659.00 | | 54 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 234.00 | 69 008.00 | | 112 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 180.00 | 201 853.00 | | 220 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 552 844.00 | 51 346 369.00 | | 53 552 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 729 374.00 | 50 416 856.00 | | 52 729 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 470.00 | 929 513.00 | | 823 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 229 671.00 | | 618 015.00 | 18 229 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 864.00 | 1 769 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 864.00 | 18 704 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 846 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 941.00 | | 5 686.00 | 1 083 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478 584.00 | | 367 588.00 | 15 478 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 145.00 | | 244 741.00 | 1 667 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 738 945.00 | 592 461.00 | | 12 738 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 630.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717 939.00 | 591 830.00 | | 12 717 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 080.00 | 4 557 080.00 | | 4 557 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 574.00 | 922 574.00 | | 922 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 132.00 | 506 132.00 | | 506 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 864.00 | 277 864.00 | | 277 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
UX Autres créances clients | 181 774.00 | 181 774.00 | | 181 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
VB T. V. A. | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VC Groupe et associés | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 226.00 | 498 474.00 | 804 752.00 | 1 303 226.00 |
VI Groupe et associés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 212.00 | | | 590 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 633.00 | 284 633.00 | | 284 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 373.00 | 606 373.00 | | 606 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 035.00 | 1 215 067.00 | 347 968.00 | 1 563 035.00 |
VW T.V.A. | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 369.00 | 7 378 647.00 | 875 722.00 | 8 254 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |