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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 532.00 | 21 006.00 | 525.00 | 21 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 409.00 | | 1 062 409.00 | 1 062 409.00 |
AN Terrains | 394 999.00 | 128 040.00 | 266 958.00 | 394 999.00 |
AP Constructions | 10 974 090.00 | 9 653 595.00 | 1 320 495.00 | 10 974 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 849.00 | 1 972 557.00 | 779 291.00 | 2 751 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 645.00 | 963 746.00 | 393 899.00 | 1 357 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 229 661.00 | 12 738 945.00 | 5 490 716.00 | 18 229 661.00 |
BT Marchandises | 3 681 192.00 | 57 973.00 | 3 623 219.00 | 3 681 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 688.00 | 3 513.00 | 189 175.00 | 192 688.00 |
BZ Autres créances | 1 868 706.00 | | 1 868 706.00 | 1 868 706.00 |
CF Disponibilités | 2 342 415.00 | | 2 342 415.00 | 2 342 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 979.00 | 61 486.00 | 8 056 492.00 | 8 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 347 641.00 | 12 800 432.00 | 13 547 208.00 | 26 347 641.00 |
CU Autres participations | 1 574 034.00 | | 1 574 034.00 | 1 574 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 3 634 993.00 | 3 617 749.00 | | 3 634 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 513.00 | 967 243.00 | | 929 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 650.00 | 4 749 136.00 | | 4 728 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 712.00 | 1 651 181.00 | | 1 865 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 989.00 | 276 341.00 | | 209 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650.00 | 13 550.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 877.00 | 4 605 909.00 | | 4 504 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 111.00 | 1 762 991.00 | | 1 728 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 405.00 | 41 695.00 | | 196 405.00 |
EA Autres dettes | 298 812.00 | 267 001.00 | | 298 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 818 558.00 | 8 618 671.00 | | 8 818 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 208.00 | 13 379 807.00 | | 13 547 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 300.00 | 7 840 061.00 | | 7 674 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | 241.00 | | 2 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 177 736.00 | | 50 177 736.00 | 50 177 736.00 |
FD Production vendue biens | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
FG Production vendue services | 746 378.00 | | 746 378.00 | 746 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 993 516.00 | | 50 993 516.00 | 50 993 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 218 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 007 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 486.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 031 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 17 100.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 016.00 | 1 150.00 | | 14 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 198.00 | 18 250.00 | | 26 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 1 154.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 857.00 | 1 154.00 | | 104 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 659.00 | 17 095.00 | | -78 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 008.00 | 139 622.00 | | 69 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 853.00 | 373 869.00 | | 201 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 346 369.00 | 50 081 576.00 | | 51 346 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 416 854.00 | 49 114 332.00 | | 50 416 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 513.00 | 967 243.00 | | 929 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 704 082.00 | | 785 734.00 | 17 704 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 1 667 135.00 | 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 988.00 | 257 165.00 | 18 229 661.00 | 2 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 886.00 | 1 083 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 249 279.00 | 15 478 584.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 227.00 | | 600.00 | 1 091 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945 358.00 | | 784 605.00 | 14 945 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 496.00 | | 528.00 | 1 667 496.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430 570.00 | 564 076.00 | 255 700.00 | 12 430 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 575.00 | 1 316.00 | 7 886.00 | 27 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402 994.00 | 562 759.00 | 247 814.00 | 12 402 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 877.00 | 4 504 877.00 | | 4 504 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 829.00 | 872 829.00 | | 872 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 925.00 | 564 925.00 | | 564 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 812.00 | 298 812.00 | | 298 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 206.00 | | | 1 142 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 433.00 | 826 119.00 | 1 037 314.00 | 1 863 433.00 |
VI Groupe et associés | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 179.00 | | | 588 179.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 646.00 | | | 621 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 473.00 | 2 094 371.00 | 93 101.00 | 2 187 473.00 |
VW T.V.A. | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 908.00 | 7 674 300.00 | 1 129 607.00 | 8 803 908.00 |