| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 6 797.00 | 1 390.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 264.00 | 125 066.00 | 38 198.00 | 163 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 506.00 | 131 863.00 | 45 642.00 | 177 506.00 |
BT Marchandises | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 093.00 | | 1 299 093.00 | 1 299 093.00 |
BZ Autres créances | 371 585.00 | | 371 585.00 | 371 585.00 |
CF Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 077.00 | | 1 786 077.00 | 1 786 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 582.00 | 131 863.00 | 1 831 719.00 | 1 963 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DH Report à nouveau | 497 450.00 | 392 148.00 | | 497 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 105 302.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 636 330.00 | 585 653.00 | | 636 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 703.00 | 98 703.00 | | 94 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23 807.00 | -23 807.00 | | -23 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 267.00 | 857 420.00 | | 696 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 227.00 | 274 633.00 | | 377 227.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 389.00 | 1 206 949.00 | | 1 195 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 719.00 | 1 792 603.00 | | 1 831 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 196.00 | 1 230 756.00 | | 1 219 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 048.00 | | 2 823 048.00 | 2 823 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 048.00 | | 2 823 048.00 | 2 823 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 808.00 | 9 726.00 | | 13 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | 1 928.00 | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 1 633.00 | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 1 633.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | 109 512.00 | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 42 985.00 | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 856.00 | 3 980 911.00 | | 2 836 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 180.00 | 3 875 610.00 | | 2 786 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 676.00 | 105 302.00 | | 50 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 005.00 | 18 057.00 | | 25 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 509.00 | | 8 350.00 | 179 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 353.00 | 177 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 171 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 454.00 | | 8 350.00 | 173 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 522.00 | 23 694.00 | 10 353.00 | 118 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 522.00 | 23 694.00 | 10 353.00 | 118 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 267.00 | 696 267.00 | | 696 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 093.00 | | | 1 299 093.00 |
VB T. V. A. | 369 946.00 | | | 369 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
VI Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 733.00 | 1 676 733.00 | | 1 676 733.00 |
VW T.V.A. | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 196.00 | 1 219 196.00 | | 1 219 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 148.00 | 12 731.00 | | 10 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 550.00 | 10 723.00 | | 13 550.00 |
ST Autres comptes | 338 736.00 | 387 055.00 | | 338 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 360.00 | 164 734.00 | | 98 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 762 141.00 | 1 390 343.00 | | 762 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 655.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 182.00 | 4 625.00 | | 9 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 330.00 | 17 356.00 | | 19 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 441.00 | | | 355 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 786.00 | 1 954 509.00 | | 1 212 786.00 |