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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 096.00 | 144 704.00 | 38 392.00 | 183 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 017.00 | 152 892.00 | 90 125.00 | 243 017.00 |
BT Marchandises | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 080.00 | | 880 080.00 | 880 080.00 |
BZ Autres créances | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 391 704.00 | | 391 704.00 | 391 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 526.00 | | 1 529 526.00 | 1 529 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 543.00 | 152 892.00 | 1 619 651.00 | 1 772 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DH Report à nouveau | 590 219.00 | | | 590 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
DL TOTAL (I) | 726 674.00 | | | 726 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 214.00 | | | -28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 610.00 | | | 469 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 977.00 | | | 892 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 651.00 | | | 1 619 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 191.00 | | | 921 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 048.00 | | 3 224 048.00 | 3 224 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 048.00 | | 3 224 048.00 | 3 224 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 531.00 | | | 3 273 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 280.00 | | | 3 225 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 339.00 | | 59 678.00 | 183 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | | 59 678.00 | 177 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 456.00 | 10 436.00 | | 142 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 456.00 | 10 436.00 | | 142 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 610.00 | 469 610.00 | | 469 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 880 080.00 | 880 080.00 | | 880 080.00 |
VB T. V. A. | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VI Groupe et associés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 520.00 | 1 044 520.00 | | 1 044 520.00 |
VW T.V.A. | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 191.00 | 921 191.00 | | 921 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
ST Autres comptes | 363 072.00 | | | 363 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
YT Sous‐traitance | 878 066.00 | | | 878 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 452.00 | | | 452 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 046.00 | | | 395 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 881.00 | | | 1 463 881.00 |