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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 094.00 | 171 001.00 | 14 093.00 | 185 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 603.00 | | 167 603.00 | 167 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 938.00 | 179 188.00 | 187 750.00 | 366 938.00 |
BT Marchandises | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 310.00 | | 1 310 310.00 | 1 310 310.00 |
BZ Autres créances | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 879.00 | | 1 735 879.00 | 1 735 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 817.00 | 179 188.00 | 1 923 629.00 | 2 102 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DH Report à nouveau | 538 471.00 | 590 220.00 | | 538 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 48 251.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 687 118.00 | 726 674.00 | | 687 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 480.00 | 151 494.00 | | 234 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 970.00 | 151 551.00 | | 307 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 214.00 | -28 214.00 | | -28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 746.00 | 469 611.00 | | 563 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 531.00 | 148 535.00 | | 158 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 512.00 | 892 977.00 | | 1 236 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 629.00 | 1 619 652.00 | | 1 923 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 726.00 | 921 192.00 | | 1 264 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 912.00 | | 2 301 912.00 | 2 301 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 912.00 | | 2 301 912.00 | 2 301 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 3 795.00 | | 1 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | 1 813.00 | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 953.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 953.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -953.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 8 427.00 | | 17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 072.00 | 3 273 531.00 | | 2 304 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 629.00 | 3 225 280.00 | | 2 243 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 443.00 | 48 251.00 | | 60 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 311.00 | 33 534.00 | | 21 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 017.00 | | 123 921.00 | 243 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 963.00 | | 123 921.00 | 236 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 892.00 | 26 296.00 | | 152 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 892.00 | 26 296.00 | | 152 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 746.00 | 563 746.00 | | 563 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 310.00 | 1 310 310.00 | | 1 310 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 019.00 | 234 019.00 | | 234 019.00 |
VI Groupe et associés | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 905.00 | | | 272 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 321.00 | 1 437 321.00 | | 1 437 321.00 |
VW T.V.A. | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 726.00 | 1 264 726.00 | | 1 264 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | 10 806.00 | | 9 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | 12 052.00 | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 326 712.00 | 363 072.00 | | 326 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 520.00 | 210 691.00 | | 117 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 626 516.00 | 878 066.00 | | 626 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 109.00 | 11 511.00 | | 14 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 719.00 | 22 317.00 | | 23 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 843.00 | | | 413 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 577.00 | | | 284 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 274.00 | 1 463 882.00 | | 1 084 274.00 |