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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 4 559.00 | 6 098.00 | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 024.00 | 63 089.00 | 5 934.00 | 69 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 112 282.00 | 3 443.00 | 115 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 722.00 | 179 930.00 | 17 791.00 | 197 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
BT Marchandises | | 4 846.00 | -4 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BZ Autres créances | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 364.00 | | 191 364.00 | 191 364.00 |
CF Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 868.00 | 4 846.00 | 392 023.00 | 396 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 590.00 | 184 776.00 | 409 814.00 | 594 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | 7 106.00 | | 46 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 951.00 | 84 208.00 | | 62 951.00 |
DL TOTAL (I) | 126 010.00 | 108 059.00 | | 126 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 391.00 | 211 820.00 | | 178 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 219.00 | 22 529.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 44 063.00 | | 48 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 273.00 | 61 673.00 | | 39 273.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 2 334.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 804.00 | 342 419.00 | | 283 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 814.00 | 450 478.00 | | 409 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 377.00 | 164 028.00 | | 139 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 464.00 | | 471 464.00 | 471 464.00 |
FG Production vendue services | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 529.00 | | 702 529.00 | 702 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 448.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 448.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 437.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 492.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -45.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 29 460.00 | | 18 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 830.00 | 769 155.00 | | 715 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 879.00 | 684 947.00 | | 652 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 951.00 | 84 208.00 | | 62 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 621.00 | | 3 572.00 | 195 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 197 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 184 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 632.00 | | 3 557.00 | 182 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 15.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 535.00 | 2 836.00 | 1 441.00 | 178 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 976.00 | 2 836.00 | 1 441.00 | 173 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 091.00 | 1 500.00 | 3 746.00 | 7 091.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 1 500.00 | 4 019.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 1 500.00 | 4 019.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 391.00 | 33 964.00 | 141 385.00 | 178 391.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 804.00 | 139 377.00 | 141 385.00 | 283 804.00 |