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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 230.00 | 11 457.00 | 69 773.00 | 81 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 401.00 | 35 945.00 | 12 456.00 | 48 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 244.00 | 47 402.00 | 89 842.00 | 137 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 744.00 | | 215 744.00 | 215 744.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 451.00 | | 445 451.00 | 445 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 694.00 | 47 402.00 | 535 292.00 | 582 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
DH Report à nouveau | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 724.00 | 39 571.00 | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 316 620.00 | 290 467.00 | | 316 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 008.00 | 109 919.00 | | 84 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 799.00 | 17 312.00 | | 41 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 99 341.00 | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 21 584.00 | | 41 412.00 |
EA Autres dettes | 20 082.00 | 13 137.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 672.00 | 261 291.00 | | 218 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 292.00 | 551 758.00 | | 535 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 546.00 | | 365 546.00 | 365 546.00 |
FG Production vendue services | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 350.00 | | 563 350.00 | 563 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 786.00 | 16 051.00 | | 29 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 786.00 | 16 897.00 | | 29 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 786.00 | -98.00 | | 29 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 13 680.00 | | 24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 872.00 | 375 649.00 | | 620 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 148.00 | 336 078.00 | | 555 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 724.00 | 39 571.00 | | 65 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 784.00 | | 25 459.00 | 111 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | | 25 444.00 | 104 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 298.00 | 15 104.00 | | 32 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | 15 104.00 | | 32 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 675.00 | 25 886.00 | 57 789.00 | 83 675.00 |
VI Groupe et associés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 340.00 | 160 551.00 | 57 789.00 | 218 340.00 |