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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 880.00 | 37.00 | 64 843.00 | 64 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 306.00 | 32 261.00 | 7 045.00 | 39 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 784.00 | 32 298.00 | 79 487.00 | 111 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 296.00 | 4 300.00 | 32 996.00 | 37 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 772.00 | | 279 772.00 | 279 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 572.00 | 4 300.00 | 472 272.00 | 476 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 356.00 | 36 598.00 | 551 758.00 | 588 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
DH Report à nouveau | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | 149 886.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 290 467.00 | 250 896.00 | | 290 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 919.00 | 144 427.00 | | 109 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | 8 426.00 | | 17 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 40 684.00 | | 99 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 584.00 | 49 013.00 | | 21 584.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 12 784.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 291.00 | 255 334.00 | | 261 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 758.00 | 506 230.00 | | 551 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 434.00 | 255 838.00 | | 186 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 813.00 | 218.00 | | 330 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 686.00 | 31 206.00 | | 29 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 051.00 | 28 495.00 | | 16 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | 95 056.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | 123 550.00 | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 148.00 | 30 604.00 | | 16 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 3 696.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | 34 300.00 | | 16 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 89 250.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 13 734.00 | | 13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 649.00 | 810 239.00 | | 375 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 078.00 | 660 353.00 | | 336 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | 149 886.00 | | 39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 476.00 | | 70 155.00 | 42 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 111 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 047.00 | | 70 140.00 | 34 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 15.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 316.00 | 982.00 | | 31 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 982.00 | | 31 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VC Groupe et associés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 919.00 | 35 061.00 | 74 858.00 | 109 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 427.00 | 34 508.00 | 109 919.00 | 144 427.00 |
VI Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 772.00 | 279 772.00 | | 279 772.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 291.00 | 186 434.00 | 74 858.00 | 261 291.00 |