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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 7 800.00 | 5 200.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 873.00 | 54 973.00 | 14 900.00 | 69 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BF Prêts | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 687.00 | 62 773.00 | 489 914.00 | 552 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BZ Autres créances | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CF Disponibilités | 434 898.00 | | 434 898.00 | 434 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 792.00 | | 648 792.00 | 648 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 479.00 | 62 773.00 | 1 138 706.00 | 1 201 479.00 |
CU Autres participations | 401 926.00 | | 401 926.00 | 401 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 875 885.00 | | | 875 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 734.00 | | | 1 092 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 707.00 | | | 1 138 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 688.00 | | 444 688.00 | 444 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 688.00 | | 444 688.00 | 444 688.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 283.00 | | | 454 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 128.00 | | | 405 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 250.00 | | 35 435.00 | 517 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | | 15 777.00 | 67 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 154.00 | | 19 658.00 | 450 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 626.00 | 6 147.00 | | 56 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 6 147.00 | | 56 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
UP Prêts | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 240.00 | 211 352.00 | 67 888.00 | 279 240.00 |
VW T.V.A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 973.00 | 41 653.00 | 4 320.00 | 45 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 491.00 | | | 177 491.00 |