| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 10 400.00 | 2 600.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 873.00 | 58 128.00 | 11 745.00 | 69 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 291.00 | 68 528.00 | 477 763.00 | 546 291.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 394 090.00 | | 394 090.00 | 394 090.00 |
CF Disponibilités | 282 028.00 | | 282 028.00 | 282 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 760.00 | | 684 760.00 | 684 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 051.00 | 68 528.00 | 1 162 523.00 | 1 231 051.00 |
CU Autres participations | 400 402.00 | | 400 402.00 | 400 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 925 040.00 | | | 925 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 321.00 | | | 1 101 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 523.00 | | | 1 162 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 852.00 | | | 429 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 265.00 | | | 421 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 687.00 | | 8 554.00 | 552 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 231.00 | 469 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 552 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 814.00 | | 8 554.00 | 469 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 773.00 | 5 755.00 | | 62 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | 5 755.00 | | 62 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 641.00 | 370 641.00 | | 370 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 911.00 | 397 895.00 | 63 016.00 | 460 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 202.00 | 58 546.00 | 2 656.00 | 61 202.00 |