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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 873.00 | 61 284.00 | 8 589.00 | 69 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 148.00 | 74 284.00 | 434 864.00 | 509 148.00 |
BT Marchandises | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 506 610.00 | | 506 610.00 | 506 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 823.00 | | 731 823.00 | 731 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 971.00 | 74 284.00 | 1 166 687.00 | 1 240 971.00 |
CU Autres participations | 400 402.00 | | 400 402.00 | 400 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 933 627.00 | | | 933 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 176.00 | | | 1 112 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 687.00 | | | 1 166 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
FG Production vendue services | 310 066.00 | | 310 066.00 | 310 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 638.00 | | 349 638.00 | 349 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 496.00 | | | 339 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 010.00 | | 2 923.00 | 552 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 784.00 | 426 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 784.00 | 509 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 137.00 | | 2 923.00 | 469 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 5 755.00 | | 68 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 5 755.00 | | 68 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 996.00 | 8 123.00 | 25 873.00 | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | | | 977.00 |
ST Autres comptes | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |