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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 44 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 457.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 189 203.00 | 147 091.00 | | 189 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 72 112.00 | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 226 347.00 | 228 428.00 | | 226 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 243.00 | 29 992.00 | | 30 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 243.00 | 29 992.00 | | 30 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 724.00 | 38 645.00 | | 16 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | 15 245.00 | | 15 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | 801.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 419.00 | 28 350.00 | | 99 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 641.00 | 117 137.00 | | 136 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 984.00 | 200 178.00 | | 269 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 575.00 | 458 598.00 | | 526 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 49 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 822 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 222.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 222.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 1 073.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 340.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 5 882.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 628.00 | -8 545.00 | | -14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 865.00 | 1 014 172.00 | | 882 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 896.00 | 942 059.00 | | 854 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | 72 112.00 | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 294.00 | | 607.00 | 240 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 071.00 | | 607.00 | 195 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 384.00 | 17 761.00 | | 143 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 384.00 | 17 761.00 | | 143 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 992.00 | 30 243.00 | 29 992.00 | 29 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 992.00 | 30 243.00 | 29 992.00 | 29 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 724.00 | 14 639.00 | 2 085.00 | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 746.00 | 359 746.00 | | 359 746.00 |
VW T.V.A. | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 365.00 | 266 280.00 | 2 085.00 | 268 365.00 |