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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 487.00 | 184.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 076.00 | 118 388.00 | 4 688.00 | 123 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 929.00 | 81 129.00 | 13 800.00 | 94 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 910.00 | 201 005.00 | 63 905.00 | 264 910.00 |
BT Marchandises | 49 734.00 | 1 604.00 | 48 129.00 | 49 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 485.00 | | 439 485.00 | 439 485.00 |
BZ Autres créances | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 195.00 | 1 604.00 | 769 590.00 | 771 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 106.00 | 202 610.00 | 833 495.00 | 1 036 106.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 280 646.00 | | | 280 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 393.00 | | | 539 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 495.00 | | | 833 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 360.00 | | | 501 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 095.00 | | 1 710.00 | 264 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 264 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 218 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 190.00 | | 1 710.00 | 217 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 794.00 | 9 855.00 | 644.00 | 191 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 557.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 863.00 | 9 298.00 | 644.00 | 190 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 801.00 | | 3 345.00 | 16 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 021.00 | 583.00 | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 583.00 | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 822.00 | 583.00 | 3 345.00 | 17 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 439 485.00 | 439 485.00 | | 439 485.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 877.00 | 17 843.00 | 38 033.00 | 55 877.00 |
VI Groupe et associés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 169.00 | 462 919.00 | 250.00 | 463 169.00 |
VW T.V.A. | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 393.00 | 501 360.00 | 38 033.00 | 539 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
ST Autres comptes | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
YT Sous‐traitance | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |